バルニバービ (3418) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
バルニバービは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中99位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+0.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置38%、高値から-10.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.7倍（予想）、PBR 1.95倍、売上 +6.2%（前年同期比）、EPS（実績）42円 →（予想）75円 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-17億円）、ROE 7.5%、営業利益率 2.1% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 69.00% / 時価総額 118億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,092円
30週MA
1,084円
MA乖離率
+0.7%
MA傾き
-0.0010
出来高
減少
相対強度
56%
52週高値
1,218円
52週安値
1,014円
高値比
-10.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 99位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0010
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 42円
財務健全
D/E比率 80%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-17億円
割安性
PER 14.7倍（予想）
PBR 1.95倍
業績トレンド
売上 +6.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）42円 →（予想）75円
増益見通し
収益性
ROE 7.5%
営業利益率 2.1%
配当利回り
69.00%
配当性向
17.9%
時価総額
118億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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