Ｊ－ＭＡＸ (3422) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
Ｊ－ＭＡＸは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、金属製品セクター88銘柄中61位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.5%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-17.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
財務健全、PER 2.4倍（予想）、PBR 0.27倍、売上 +10.6%（前年同期比）、EPS（実績）-137円 →（予想）176円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -137円）、ROE -7.7%（資本効率が低い）、営業利益率 2.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 95.00% / 時価総額 48億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
419円
30週MA
425円
MA乖離率
-1.5%
MA傾き
+0.0058
出来高
減少
相対強度
39%
52週高値
508円
52週安値
305円
高値比
-17.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
金属製品 88銘柄中 61位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 2日前
- 2026-04-07 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0058
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0058
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0058
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0058
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -137円
財務健全
D/E比率 129%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 2.4倍（予想）
割安圏
PBR 0.27倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +10.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）-137円 →（予想）176円
増益見通し
収益性
ROE -7.7%
資本効率が低い
営業利益率 2.8%
配当利回り
95.00%
配当性向
19.8%
時価総額
48億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。