日創グループ (3440) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
日創グループは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、金属製品セクター88銘柄中70位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-2.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置22%、高値から-19.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は30%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 14.9倍（実績）、PBR 0.47倍、営業利益率 5.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -22.7%（前年同期比）（減収）、ROE 3.2%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.50% / 時価総額 60億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
933円
30週MA
959円
MA乖離率
-2.7%
MA傾き
-0.0066
出来高
減少
相対強度
30%
52週高値
1,153円
52週安値
869円
高値比
-19.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
金属製品 88銘柄中 70位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0066
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0066
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0066
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0066
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 63円
財務健全
D/E比率 91%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
22億円
割安性
PER 14.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.47倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -22.7%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.2%
資本効率が低い
営業利益率 5.5%
配当利回り
4.50%
配当性向
47.8%
時価総額
60億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
金属製品 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。