ＪＭホールディングス (3539) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (9/9)
テクニカル分析
ＪＭホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中319位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-16.3%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置23%、高値から-25.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 6.7倍（予想）、PBR 1.44倍、売上 +9.7%（前年同期比）、EPS（実績）120円 →（予想）198円、ROE 13.8%、営業利益率 6.4% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.81% / 時価総額 677億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,329円
30週MA
1,588円
MA乖離率
-16.3%
MA傾き
-0.0027
出来高
横ばい
相対強度
4%
52週高値
1,783円
52週安値
1,192円
高値比
-25.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 319位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-14 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-07 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0027
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -16.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -16.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0027
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0027
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -16.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0027
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -16.3%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 120円
財務健全
D/E比率 19%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
81億円
割安性
PER 6.7倍（予想）
割安圏
PBR 1.44倍
業績トレンド
売上 +9.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）120円 →（予想）198円
増益見通し
収益性
ROE 13.8%
営業利益率 6.4%
配当利回り
1.81%
配当性向
20.0%
時価総額
677億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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