コメダホールディングス (3543) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
問題なし (9/9)
テクニカル分析
コメダホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、卸売業セクター295銘柄中90位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+2.4%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置62%、高値から-4.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は68%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 19.6倍（予想）、PBR 2.77倍、売上 +19.6%（前年同期比）、EPS（実績）142円 →（予想）154円、ROE 13.5%、営業利益率 16.3% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.05% / 時価総額 1379億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,030円
30週MA
2,959円
MA乖離率
+2.4%
MA傾き
-0.0003
出来高
減少
相対強度
68%
52週高値
3,187円
52週安値
2,773円
高値比
-4.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 90位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-15 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約3週前
- 2026-04-09 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0003
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0003
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0003
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0003
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 142円
財務健全
D/E比率 85%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
50億円
割安性
PER 19.6倍（予想）
PBR 2.77倍
業績トレンド
売上 +19.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）142円 →（予想）154円
増益見通し
収益性
ROE 13.5%
営業利益率 16.3%
高利益率
配当利回り
2.05%
配当性向
42.3%
時価総額
1379億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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