サツドラホールディングス (3544) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (4/7)

テクニカル分析

サツドラホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、小売業セクター339銘柄中65位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+5.8%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は65%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は841円（現値から-5.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 22.5倍（実績）、PBR 1.21倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -1.9%（前年同期比）（減収）、ROE 5.5%、営業利益率 1.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.35% / 時価総額 123億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 889円

30週MA 841円

MA乖離率 +5.8%

MA傾き +0.0024

出来高増加

相対強度 65%

52週高値 889円

52週安値 800円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥841 -5.4%

ルーズ（20週最安値） ¥810 -8.9%

日足スイング安値 ¥851 -4.3%

日足30日最安値 ¥826 -7.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 65位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥800 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥889

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 1週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-29 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動）約1週前

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0024

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +5.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +5.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0024

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0024

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +5.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0021

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0024

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +5.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0024

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +5.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 40円

✓ 財務健全 D/E比率 137%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 22.5倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 1.21倍

業績トレンド

✗ 売上 -1.9%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 5.5%

✗ 営業利益率 1.5%

配当利回り 1.35%

配当性向 25.3%

時価総額 123億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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