ＪＩＧ－ＳＡＷ (3914) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
ＪＩＧ－ＳＡＷは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中104位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+6.9%の位置にあります。ステージ3入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-28.6%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は72%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、売上 +7.9%（前年同期比）、ROE 12.8%、営業利益率 16.1% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-25百万円）、PER 45.9倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、PBR 5.66倍（かなり割高） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 191億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,899円
30週MA
2,711円
MA乖離率
+6.9%
MA傾き
+0.0016
出来高
増加
相対強度
72%
52週高値
4,060円
52週安値
2,208円
高値比
-28.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 104位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S4 → S3 ステージ4（下降） → ステージ3（天井圏） 1日前
- 2026-04-21 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0016
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +6.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +6.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0016
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0016
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +6.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0016
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +6.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 63円
財務健全
D/E比率 21%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-25百万円
割安性
PER 45.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 5.66倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +7.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.8%
営業利益率 16.1%
高利益率
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
191億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。