レンゴー (3941) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
レンゴーは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、パルプ・紙セクター25銘柄中17位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置64%、高値から-19.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,209円（現値から-2.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.9倍（予想）、PBR 0.63倍、EPS（実績）85円 →（予想）157円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.9%、営業利益率 5.0% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.23% / 時価総額 3076億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,240円
30週MA
1,209円
MA乖離率
+2.5%
MA傾き
+0.0093
出来高
減少
相対強度
44%
52週高値
1,536円
52週安値
703円
高値比
-19.3%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,209
-2.5%
ルーズ（20週最安値）
¥1,182
-4.6%
日足スイング安値
¥1,246
+0.4%
日足30日最安値
¥1,204
-2.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
パルプ・紙 25銘柄中 17位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0093
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0093
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0093
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0093
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 85円
財務健全
D/E比率 94%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 7.9倍（予想）
割安圏
PBR 0.63倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）85円 →（予想）157円
増益見通し
収益性
ROE 6.9%
営業利益率 5.0%
配当利回り
3.23%
配当性向
41.1%
時価総額
3076億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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