大村紙業 (3953) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (3/6)

テクニカル分析

大村紙業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、パルプ・紙セクター25銘柄中18位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-1.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置52%、高値から-8.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

財務健全、PBR 0.56倍、営業利益率 7.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -27円）、売上 -1.6%（前年同期比）（減収）、ROE -1.3%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 7.78% / 時価総額 27億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 771円

30週MA 779円

MA乖離率 -1.0%

MA傾き -0.0001

出来高減少

相対強度 43%

52週高値 840円

52週安値 697円

高値比 -8.2%

ポジション分析

セクター内RS順位

パルプ・紙 25銘柄中 18位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥697 レンジ中上（51.8%／高値から-8.2%） 52週高値 ¥840

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0001

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -1.0%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -1.0%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0001

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0001

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -1.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0001

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -1.0%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -27円

✓ 財務健全 D/E比率 4%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✓ PBR 0.56倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -1.6%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -1.3% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 7.6%

配当利回り 7.78%

配当性向 50.6%

時価総額 27億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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