ビーブレイクシステムズ (3986) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
ビーブレイクシステムズは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中155位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+6.7%の位置にあります。ステージ3入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置86%、高値から-2.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は64%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.45倍、営業利益率 11.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 26.0倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -4.2%（前年同期比）（減収）、ROE 5.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.96% / 時価総額 23億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
510円
30週MA
478円
MA乖離率
+6.7%
MA傾き
+0.0009
出来高
減少
相対強度
64%
52週高値
523円
52週安値
428円
高値比
-2.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 155位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ3（天井圏） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0009
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +6.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +6.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0009
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0009
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +6.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0009
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +6.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 20円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
99百万円
割安性
PER 26.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.45倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -4.2%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 5.2%
営業利益率 11.8%
配当利回り
1.96%
配当性向
30.5%
時価総額
23億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。