石原産業 (4028) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
石原産業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中55位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+15.3%の位置にあります。ステージ2入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置75%、高値から-14.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は79%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,850円（現値から-13.2%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.4倍（予想）、PBR 1.04倍、売上 +2.3%（前年同期比）、ROE 14.3%、営業利益率 11.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）349円 →（予想）245円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.65% / 時価総額 1257億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,285円
30週MA
2,850円
MA乖離率
+15.3%
MA傾き
+0.0094
出来高
横ばい
相対強度
79%
52週高値
3,830円
52週安値
1,652円
高値比
-14.2%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,850
-13.2%
ルーズ（20週最安値）
¥2,658
-19.1%
日足スイング安値
¥2,759
-16.0%
日足30日最安値
¥2,686
-18.2%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 55位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・中盤） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0094
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +15.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +15.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0094
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0094
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +15.3%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0030
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0094
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +15.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0094
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +15.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 349円
財務健全
D/E比率 59%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 13.4倍（予想）
PBR 1.04倍
業績トレンド
売上 +2.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）349円 →（予想）245円
減益見通し
収益性
ROE 14.3%
営業利益率 11.8%
配当利回り
3.65%
配当性向
33.0%
時価総額
1257億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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