トクヤマ (4043) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
トクヤマは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中67位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+8.8%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置92%、高値から-3.3%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は77%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は3,966円（現値から-8.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.3倍（予想）、PBR 1.09倍、売上 +9.2%（前年同期比）、EPS（実績）309円 →（予想）421円、営業利益率 10.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.9% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.78% / 時価総額 3103億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,313円
30週MA
3,966円
MA乖離率
+8.8%
MA傾き
+0.0031
出来高
横ばい
相対強度
77%
52週高値
4,461円
52週安値
2,693円
高値比
-3.3%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥3,966
-8.1%
ルーズ（20週最安値）
¥3,652
-15.3%
日足スイング安値
¥3,627
-15.9%
日足30日最安値
¥3,601
-16.5%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 67位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・前半） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-30 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-14 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0031
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +8.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +8.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0031
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0031
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +8.8%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0006
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0031
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +8.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0031
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +8.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 309円
財務健全
D/E比率 54%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
101億円
割安性
PER 10.3倍（予想）
PBR 1.09倍
業績トレンド
売上 +9.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）309円 →（予想）421円
増益見通し
収益性
ROE 7.9%
営業利益率 10.5%
配当利回り
2.78%
配当性向
38.9%
時価総額
3103億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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