日本酸素ホールディングス (4091) のステージ分析
テクニカル分析
日本酸素ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中73位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+7.0%の位置にあります。ステージ2入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置75%、高値から-5.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は74%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は5,267円（現値から-6.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 20.4倍（予想）、PBR 2.09倍、売上 +5.7%（前年同期比）、EPS（実績）247円 →（予想）277円、ROE 10.5%、営業利益率 14.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.03% / 時価総額 2.4兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
ステージ遷移履歴
- 2026-04-24 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
- 2026-04-23 S2 → S3 ステージ2（上昇・前半） → ステージ3（天井圏） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (6/12)
ファンダメンタルズチェック 問題なし
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
化学 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。