日本化学工業 (4092) のステージ分析
テクニカル分析
日本化学工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中23位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+25.7%の位置にあります。ステージ2入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は93%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,999円（現値から-20.4%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 9.8倍（予想）、PBR 0.68倍、EPS（実績）258円 →（予想）385円、営業利益率 6.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -7.3%（前年同期比）（減収）、ROE 4.3%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.18% / 時価総額 327億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
ステージ遷移履歴
- 2026-04-14 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-04-09 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (8/12)
ファンダメンタルズチェック 要確認
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。