四国化成ホールディングス (4099) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (7/9)

テクニカル分析

四国化成ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中14位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+39.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は95%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,789円（現値から-28.2%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 2.43倍、売上 +10.5%（前年同期比）、ROE 9.5%、営業利益率 14.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 28.0倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）193円 →（予想）188円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.14% / 時価総額 2284億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 5,280円

30週MA 3,789円

MA乖離率 +39.3%

MA傾き +0.0237

出来高減少

相対強度 95%

52週高値 5,280円

52週安値 1,836円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥3,789 -28.2%

ルーズ（20週最安値） ¥2,680 -49.2%

日足スイング安値 ¥4,500 -14.8%

日足30日最安値 ¥4,215 -20.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 14位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,836 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥5,280

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0237

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +39.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +39.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0237

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0237

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +39.3%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0026

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0237

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +39.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0237

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +39.3%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 193円

✓ 財務健全 D/E比率 26%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 22億円

割安性

✗ PER 28.0倍（予想）やや割高

✓ PBR 2.43倍

業績トレンド

✓ 売上 +10.5%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）193円 →（予想）188円減益見通し

収益性

✓ ROE 9.5%

✓ 営業利益率 14.2%

配当利回り 1.14%

配当性向 28.5%

時価総額 2284億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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