ブルーゾーンホールディングス (417A) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
ブルーゾーンホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中180位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.4%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置51%、高値から-10.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 16.6倍（実績）、PBR 1.74倍、売上 +7.7%（前年同期比）、ROE 11.5%、営業利益率 6.8% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 7.28% / 時価総額 3495億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,716円
30週MA
1,710円
MA乖離率
+0.4%
MA傾き
+0.0018
出来高
減少
相対強度
40%
52週高値
1,906円
52週安値
1,517円
高値比
-10.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 180位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-24 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-07 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0018
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0018
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0018
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0018
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 104円
財務健全
D/E比率 41%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 16.6倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.74倍
業績トレンド
売上 +7.7%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 11.5%
営業利益率 6.8%
配当利回り
7.28%
配当性向
25.6%
時価総額
3495億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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