三菱瓦斯化学 (4182) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/8)

テクニカル分析

三菱瓦斯化学は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中26位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+32.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は91%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,448円（現値から-24.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、PER 16.6倍（予想）、PBR 1.40倍、EPS（実績）-38円 →（予想）276円、営業利益率 6.0% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -38円）、売上 -3.7%（前年同期比）（減収）、ROE -1.6%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.18% / 時価総額 8934億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,582円

30週MA 3,448円

MA乖離率 +32.9%

MA傾き +0.0166

出来高減少

相対強度 91%

52週高値 4,582円

52週安値 2,015円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥3,448 -24.7%

ルーズ（20週最安値） ¥2,803 -38.8%

日足スイング安値 ¥4,212 -8.1%

日足30日最安値 ¥3,508 -23.4%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 26位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,015 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥4,582

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0166

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +32.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +32.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0166

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0166

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +32.9%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0023

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0166

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +32.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0166

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +32.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -38円

✓ 財務健全 D/E比率 37%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 16.6倍（予想）

✓ PBR 1.40倍

業績トレンド

✗ 売上 -3.7%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）-38円 →（予想）276円増益見通し

収益性

✗ ROE -1.6% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 6.0%

配当利回り 2.18%

配当性向 41.5%

時価総額 8934億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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