群栄化学工業 (4229) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (7/8)

テクニカル分析

群栄化学工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中31位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+19.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置91%、高値から-4.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は90%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は4,390円（現値から-16.5%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 16.6倍（予想）、PBR 0.66倍、売上 +5.8%（前年同期比）、EPS（実績）287円 →（予想）317円、営業利益率 10.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.6%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.90% / 時価総額 349億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 5,260円

30週MA 4,390円

MA乖離率 +19.8%

MA傾き +0.0144

出来高減少

相対強度 90%

52週高値 5,498円

52週安値 2,741円

高値比 -4.3%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,390 -16.5%

ルーズ（20週最安値） ¥3,858 -26.7%

日足スイング安値 ¥5,000 -4.9%

日足30日最安値 ¥4,885 -7.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 31位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,741 レンジ上位（91.4%／高値から-4.3%） 52週高値 ¥5,498

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0144

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +19.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +19.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0144

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0144

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +19.8%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0018

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0144

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +19.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0144

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +19.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 287円

✓ 財務健全 D/E比率 1%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 16.6倍（予想）

✓ PBR 0.66倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +5.8%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）287円 →（予想）317円増益見通し

収益性

✗ ROE 4.6% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 10.4%

配当利回り 1.90%

配当性向 34.8%

時価総額 349億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

化学の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。