ＡＤＥＫＡ (4401) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ＡＤＥＫＡは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中137位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.3%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-19.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.3倍（予想）、PBR 1.26倍、EPS（実績）255円 →（予想）274円、ROE 8.2%、営業利益率 9.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -0.2%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.65% / 時価総額 3846億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,930円
30週MA
3,941円
MA乖離率
-0.3%
MA傾き
+0.0052
出来高
減少
相対強度
37%
52週高値
4,873円
52週安値
2,480円
高値比
-19.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 137位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-30 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-22 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0052
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0052
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0052
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0052
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 255円
財務健全
D/E比率 15%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 14.3倍（予想）
PBR 1.26倍
業績トレンド
売上 -0.2%（前年同期比）
減収
EPS（実績）255円 →（予想）274円
増益見通し
収益性
ROE 8.2%
営業利益率 9.4%
配当利回り
2.65%
配当性向
40.7%
時価総額
3846億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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