東邦化学工業 (4409) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (5/7)

テクニカル分析

東邦化学工業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、化学セクター205銘柄中84位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+2.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置57%、高値から-5.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は68%と平均以上の値動きを見せています。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.1倍（実績）、PBR 0.71倍、売上 +1.9%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.7%、営業利益率 4.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.92% / 時価総額 159億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 754円

30週MA 734円

MA乖離率 +2.7%

MA傾き -0.0015

出来高減少

相対強度 68%

52週高値 799円

52週安値 694円

高値比 -5.7%

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 84位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥694 レンジ中上（56.9%／高値から-5.7%） 52週高値 ¥799

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0015

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +2.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +2.7%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0015

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0015

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +2.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0015

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +2.7%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 58円

✓ 財務健全 D/E比率 122%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 13.1倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.71倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +1.9%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 5.7%

✗ 営業利益率 4.3%

配当利回り 2.92%

配当性向 34.8%

時価総額 159億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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