石原ケミカル (4462) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (5/7)

テクニカル分析

石原ケミカルは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中49位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+15.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置86%、高値から-4.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は82%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,370円（現値から-13.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 19.3倍（予想）、PBR 1.57倍、ROE 11.2%、営業利益率 17.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし売上 -1.2%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）179円 →（予想）141円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.61% / 時価総額 373億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,728円

30週MA 2,370円

MA乖離率 +15.1%

MA傾き +0.0098

出来高減少

相対強度 82%

52週高値 2,870円

52週安値 1,826円

高値比 -4.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,370 -13.1%

ルーズ（20週最安値） ¥2,205 -19.2%

日足スイング安値 ¥2,628 -3.7%

日足30日最安値 ¥2,304 -15.5%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 49位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,826 レンジ上位（86.4%／高値から-4.9%） 52週高値 ¥2,870

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0098

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +15.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +15.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0098

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0098

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +15.1%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0025

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0098

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +15.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0098

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +15.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 179円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 19.3倍（予想）

✓ PBR 1.57倍

業績トレンド

✗ 売上 -1.2%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）179円 →（予想）141円減益見通し

収益性

✓ ROE 11.2%

✓ 営業利益率 17.0% 高利益率

配当利回り 1.61%

配当性向 23.4%

時価総額 373億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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