三洋化成工業 (4471) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
三洋化成工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中132位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置69%、高値から-12.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は5,002円（現値から-2.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 17.0倍（予想）、PBR 0.74倍、ROE 9.6%、営業利益率 10.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -3.7%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）616円 →（予想）301円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.31% / 時価総額 1135億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,130円
30週MA
5,002円
MA乖離率
+2.6%
MA傾き
+0.0070
出来高
減少
相対強度
40%
52週高値
5,862円
52週安値
3,513円
高値比
-12.5%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥5,002
-2.5%
ルーズ（20週最安値）
¥4,878
-4.9%
日足スイング安値
¥4,965
-3.2%
日足30日最安値
¥4,785
-6.7%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 132位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0070
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0070
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0070
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0070
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 616円
財務健全
D/E比率 2%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
167億円
割安性
PER 17.0倍（予想）
PBR 0.74倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -3.7%（前年同期比）
減収
EPS（実績）616円 →（予想）301円
減益見通し
収益性
ROE 9.6%
営業利益率 10.0%
配当利回り
3.31%
配当性向
27.6%
時価総額
1135億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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