大伸化学 (4629) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
大伸化学は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中51位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+13.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-10.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は82%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,698円（現値から-11.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 11.2倍（実績）、PBR 0.52倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -2.4%（前年同期比）（減収）、ROE 5.4%、営業利益率 3.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.08% / 時価総額 88億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,925円
30週MA
1,698円
MA乖離率
+13.3%
MA傾き
+0.0085
出来高
横ばい
相対強度
82%
52週高値
2,150円
52週安値
1,389円
高値比
-10.5%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,698
-11.8%
ルーズ（20週最安値）
¥1,554
-19.3%
日足スイング安値
¥1,891
-1.8%
日足30日最安値
¥1,641
-14.8%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 51位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0085
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +13.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +13.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0085
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0085
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +13.3%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0040
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0085
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +13.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0085
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +13.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 172円
財務健全
D/E比率 2%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 11.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.52倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.4%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 5.4%
営業利益率 3.6%
配当利回り
2.08%
配当性向
23.2%
時価総額
88億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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