魁力屋 (5891) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
魁力屋は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中293位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-10.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-31.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.55倍、売上 +26.6%（前年同期比）、営業利益率 7.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 27.3倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 5.9% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.62% / 時価総額 80億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,417円
30週MA
1,590円
MA乖離率
-10.9%
MA傾き
-0.0073
出来高
減少
相対強度
10%
52週高値
2,057円
52週安値
1,417円
高値比
-31.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 293位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0073
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -10.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -10.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0073
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0073
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -10.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0073
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -10.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 52円
財務健全
D/E比率 36%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
32百万円
割安性
PER 27.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.55倍
業績トレンド
売上 +26.6%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 5.9%
営業利益率 7.1%
配当利回り
1.62%
配当性向
44.3%
時価総額
80億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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