ハルメクホールディングス (7119) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ハルメクホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、小売業セクター339銘柄中29位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+11.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-6.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は85%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,392円（現値から-10.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 21.8倍（実績）、PBR 1.87倍、ROE 12.3%、営業利益率 12.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 +0.0%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.94% / 時価総額 171億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,549円
30週MA
1,392円
MA乖離率
+11.3%
MA傾き
+0.0040
出来高
減少
相対強度
85%
52週高値
1,657円
52週安値
1,001円
高値比
-6.5%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,392
-10.1%
ルーズ（20週最安値）
¥1,266
-18.3%
日足スイング安値
¥1,502
-3.0%
日足30日最安値
¥1,502
-3.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 29位（上位10%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (5/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0040
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +11.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +11.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0040
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0040
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +11.3%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0060
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0040
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +11.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0040
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +11.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 71円
財務健全
D/E比率 48%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
16億円
割安性
PER 21.8倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.87倍
業績トレンド
売上 +0.0%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.3%
営業利益率 12.5%
配当利回り
1.94%
配当性向
49.2%
時価総額
171億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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