トピー工業 (7231) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (5/8)

テクニカル分析

トピー工業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中51位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.0%の位置にあります。ステージ1入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置60%、高値から-16.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は30%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 9.2倍（予想）、PBR 0.46倍、売上 +3.1%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、EPS（実績）361円 →（予想）322円（減益見通し）、ROE 7.5%、営業利益率 3.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.39% / 時価総額 640億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,962円

30週MA 3,022円

MA乖離率 -2.0%

MA傾き +0.0019

出来高減少

相対強度 30%

52週高値 3,530円

52週安値 2,094円

高値比 -16.1%

ポジション分析

セクター内RS順位

輸送用機器 83銘柄中 51位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,094 レンジ中上（60.4%／高値から-16.1%） 52週高値 ¥3,530

現ステージ継続週数

ステージ1（底固め）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め）約5週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0019

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -2.0%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -2.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0019

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0019

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -2.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0019

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -2.0%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 361円

✓ 財務健全 D/E比率 41%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 9.2倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.46倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +3.1%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）361円 →（予想）322円減益見通し

収益性

✗ ROE 7.5%

✗ 営業利益率 3.5%

配当利回り 4.39%

配当性向 31.3%

時価総額 640億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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