日新商事 (7490) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
日新商事は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、卸売業セクター295銘柄中136位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-0.6%の位置にあります。ステージ1入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置67%、高値から-9.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.32倍、売上 +1.9%（前年同期比）、ROE 18.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 26.5倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、営業利益率 0.8% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.68% / 時価総額 83億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,250円
30週MA
1,258円
MA乖離率
-0.6%
MA傾き
-0.0021
出来高
減少
相対強度
55%
52週高値
1,386円
52週安値
979円
高値比
-9.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 136位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0021
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0021
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0021
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0021
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 47円
財務健全
D/E比率 35%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 26.5倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.32倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +1.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 18.4%
高収益
営業利益率 0.8%
配当利回り
1.68%
配当性向
55.0%
時価総額
83億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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