コーナン商事 (7516) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
コーナン商事は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中86位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+0.3%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置51%、高値から-9.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は60%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 7.4倍（予想）、PBR 0.65倍、売上 +15.6%（前年同期比）、EPS（実績）432円 →（予想）541円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.2%、営業利益率 2.7% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.50% / 時価総額 1125億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,995円
30週MA
3,983円
MA乖離率
+0.3%
MA傾き
+0.0006
出来高
減少
相対強度
60%
52週高値
4,395円
52週安値
3,585円
高値比
-9.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 86位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-07 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-03 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約5週前
- 2026-04-02 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0006
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0006
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0006
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0006
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 432円
財務健全
D/E比率 119%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
51億円
割安性
PER 7.4倍（予想）
割安圏
PBR 0.65倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +15.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）432円 →（予想）541円
増益見通し
収益性
ROE 7.2%
営業利益率 2.7%
配当利回り
3.50%
配当性向
30.1%
時価総額
1125億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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