サイゼリヤ (7581) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (9/9)
テクニカル分析
サイゼリヤは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中310位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-12.4%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置17%、高値から-26.1%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は7%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 18.6倍（予想）、PBR 2.01倍、売上 +20.4%（前年同期比）、EPS（実績）246円 →（予想）278円、ROE 10.1%、営業利益率 5.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 58.00% / 時価総額 2545億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,180円
30週MA
5,916円
MA乖離率
-12.4%
MA傾き
+0.0012
出来高
増加
相対強度
7%
52週高値
7,010円
52週安値
4,804円
高値比
-26.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 310位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0012
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -12.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -12.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0012
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0012
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -12.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0012
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -12.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 246円
財務健全
D/E比率 23%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
72億円
割安性
PER 18.6倍（予想）
PBR 2.01倍
業績トレンド
売上 +20.4%（前年同期比）
増収
EPS（実績）246円 →（予想）278円
増益見通し
収益性
ROE 10.1%
営業利益率 5.5%
配当利回り
58.00%
配当性向
12.2%
時価総額
2545億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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