梅の花グループ (7604) のステージ分析
テクニカル分析
梅の花グループは現在、ステージ1から上昇への転換シグナル（B2・初動）が点灯中に位置し、小売業セクター339銘柄中64位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.2%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置57%、高値から-5.3%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は66%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は844円（現値から-2.2%）を想定します。
ファンダメンタルズ
売上 +0.4%（前年同期比）、営業利益率 7.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -47円）、高レバレッジ（D/E比率 836%）、PBR 3.94倍（やや割高）、ROE -13.3%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.16% / 時価総額 77億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
+30 出来高サージ（≥2.5倍）／+25 ワイドベース（≥30%）／+30 最適ベース週数（9-13週） ／-30 直近失敗B2／-25 高値直後3-4週／-15 低出来高（＜1.5万株/週）
ポジション分析
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 1日前
- 2026-05-07 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 2日前
ステージ診断チェックリスト (6/9)
ファンダメンタルズチェック 警戒
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。