スギホールディングス (7649) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
スギホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中294位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.5%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置8%、高値から-21.4%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 20.1倍（予想）、PBR 1.94倍、売上 +6.9%（前年同期比）、ROE 16.6%、営業利益率 5.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）248円 →（予想）155円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 56.00% / 時価総額 5648億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,121円
30週MA
3,525円
MA乖離率
-11.5%
MA傾き
-0.0026
出来高
横ばい
相対強度
10%
52週高値
3,971円
52週安値
3,043円
高値比
-21.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 294位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0026
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0026
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0026
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0026
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 248円
財務健全
D/E比率 32%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
500億円
割安性
PER 20.1倍（予想）
PBR 1.94倍
業績トレンド
売上 +6.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）248円 →（予想）155円
減益見通し
収益性
ROE 16.6%
高収益
営業利益率 5.5%
配当利回り
56.00%
配当性向
14.1%
時価総額
5648億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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