伊藤忠商事 (8001) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
伊藤忠商事は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中202位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.5%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置71%、高値から-10.5%）に位置しています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,961円（現値から-2.4%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 3.1倍（予想）、PBR 2.23倍、売上 +4.1%（前年同期比）、EPS（実績）128円 →（予想）647円、ROE 13.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 4.6% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.19% / 時価総額 14.0兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,010円
30週MA
1,961円
MA乖離率
+2.5%
MA傾き
+0.0051
出来高
横ばい
相対強度
38%
52週高値
2,246円
52週安値
1,433円
高値比
-10.5%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,961
-2.4%
ルーズ（20週最安値）
¥1,893
-5.8%
日足スイング安値
¥1,903
-5.3%
日足30日最安値
¥1,901
-5.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 202位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・後半） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約1週前
- 2026-04-30 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-24 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約2週前
- 2026-04-22 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0051
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0051
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0051
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0051
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 128円
財務健全
D/E比率 66%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
5,403億円
割安性
PER 3.1倍（予想）
割安圏
PBR 2.23倍
業績トレンド
売上 +4.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）128円 →（予想）647円
増益見通し
収益性
ROE 13.9%
営業利益率 4.6%
配当利回り
2.19%
配当性向
32.8%
時価総額
14.0兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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