丸紅 (8002) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
丸紅は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中79位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+9.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置83%、高値から-9.3%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は70%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は4,944円（現値から-8.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 17.4倍（予想）、PBR 2.03倍、売上 +1.1%（前年同期比）、ROE 13.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）330円 →（予想）311円（減益見通し）、営業利益率 3.2% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.12% / 時価総額 8.9兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,418円
30週MA
4,944円
MA乖離率
+9.6%
MA傾き
+0.0143
出来高
横ばい
相対強度
70%
52週高値
5,973円
52週安値
2,724円
高値比
-9.3%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥4,944
-8.8%
ルーズ（20週最安値）
¥4,288
-20.9%
日足スイング安値
¥5,792
+6.9%
日足30日最安値
¥5,229
-3.5%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 79位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0143
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +9.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +9.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0143
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0143
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +9.6%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0030
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0143
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +9.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0143
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +9.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 330円
財務健全
D/E比率 53%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
2,333億円
割安性
PER 17.4倍（予想）
PBR 2.03倍
業績トレンド
売上 +1.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）330円 →（予想）311円
減益見通し
収益性
ROE 13.5%
営業利益率 3.2%
配当利回り
2.12%
配当性向
32.6%
時価総額
8.9兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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