カノークス (8076) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
カノークスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、卸売業セクター295銘柄中148位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.6%の位置にあります。ステージ1入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-5.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.4倍（実績）、PBR 0.60倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -6.5%（前年同期比）（減収）、ROE 6.5%、営業利益率 1.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 5.18% / 時価総額 196億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,047円
30週MA
1,995円
MA乖離率
+2.6%
MA傾き
+0.0028
出来高
減少
相対強度
52%
52週高値
2,171円
52週安値
1,631円
高値比
-5.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 148位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-09 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・後半） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0028
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0028
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0028
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0028
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 218円
財務健全
D/E比率 86%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
65億円
割安性
PER 9.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.60倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.5%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 6.5%
営業利益率 1.6%
配当利回り
5.18%
配当性向
47.7%
時価総額
196億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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