ニチモウ (8091) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ニチモウは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、卸売業セクター295銘柄中274位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-9.1%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-16.4%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は14%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 3.4倍（予想）、PBR 0.55倍、売上 +3.8%（前年同期比）、EPS（実績）349円 →（予想）660円、ROE 9.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 3.6% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.47% / 時価総額 188億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,238円
30週MA
2,461円
MA乖離率
-9.1%
MA傾き
-0.0010
出来高
増加
相対強度
14%
52週高値
2,677円
52週安値
1,976円
高値比
-16.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 274位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0010
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 349円
財務健全
D/E比率 118%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 3.4倍（予想）
割安圏
PBR 0.55倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +3.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）349円 →（予想）660円
増益見通し
収益性
ROE 9.7%
営業利益率 3.6%
配当利回り
4.47%
配当性向
29.2%
時価総額
188億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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