三愛オブリ (8097) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (5/8)

テクニカル分析

三愛オブリは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中103位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+6.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置78%、高値から-7.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は64%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,189円（現値から-5.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 20.7倍（実績）、PBR 1.28倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -9.8%（前年同期比）（減収）、ROE 7.1%、営業利益率 2.1% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.31% / 時価総額 1437億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,322円

30週MA 2,189円

MA乖離率 +6.1%

MA傾き +0.0040

出来高減少

相対強度 64%

52週高値 2,515円

52週安値 1,644円

高値比 -7.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,189 -5.7%

ルーズ（20週最安値） ¥2,069 -10.9%

日足スイング安値 ¥2,233 -3.8%

日足30日最安値 ¥2,233 -3.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

卸売業 295銘柄中 103位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,644 レンジ上位（77.8%／高値から-7.7%） 52週高値 ¥2,515

ステージ診断チェックリスト (4/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0040

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +6.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +6.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0040

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0040

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +6.1%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0014

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0040

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +6.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0040

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +6.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 112円

✓ 財務健全 D/E比率 3%

✓ 営業CF 黒字（直近12ヶ月）

割安性

✓ PER 20.7倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 1.28倍

業績トレンド

✗ 売上 -9.8%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 7.1%

✗ 営業利益率 2.1%

配当利回り 4.31%

配当性向 89.2%

時価総額 1437億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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