東邦ホールディングス (8129) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
東邦ホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、卸売業セクター295銘柄中215位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.5%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置3%、高値から-20.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 20.8倍（予想）、PBR 1.05倍、ROE 9.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）301円 →（予想）209円（減益見通し）、営業利益率 1.2% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.79% / 時価総額 2816億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,352円
30週MA
4,608円
MA乖離率
-5.5%
MA傾き
-0.0064
出来高
減少
相対強度
31%
52週高値
5,491円
52週安値
4,315円
高値比
-20.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 215位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-10 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0064
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0064
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0064
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0064
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 301円
財務健全
D/E比率 3%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 20.8倍（予想）
PBR 1.05倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）301円 →（予想）209円
減益見通し
収益性
ROE 9.1%
営業利益率 1.2%
配当利回り
3.79%
配当性向
28.2%
時価総額
2816億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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