オークワ (8217) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
オークワは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中242位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置6%、高値から-18.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は21%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 24.1倍（予想）、PBR 0.43倍、EPS（実績）6円 →（予想）33円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -0.3%（前年同期比）（減収）、ROE 0.4%（資本効率が低い）、営業利益率 1.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.30% / 時価総額 321億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
789円
30週MA
833円
MA乖離率
-5.3%
MA傾き
-0.0038
出来高
減少
相対強度
21%
52週高値
965円
52週安値
777円
高値比
-18.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 242位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0038
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0038
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0038
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0038
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 6円
財務健全
D/E比率 30%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
11億円
割安性
PER 24.1倍（予想）
PBR 0.43倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -0.3%（前年同期比）
減収
EPS（実績）6円 →（予想）33円
増益見通し
収益性
ROE 0.4%
資本効率が低い
営業利益率 1.9%
配当利回り
3.30%
配当性向
4.0%
時価総額
321億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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