しまむら (8227) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
しまむらは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中339位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-58.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-71.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は0%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.4倍（予想）、PBR 1.35倍、売上 +4.8%（前年同期比）、EPS（実績）202円 →（予想）586円、ROE 9.0%、営業利益率 7.6% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.51% / 時価総額 6604億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,181円
30週MA
7,610円
MA乖離率
-58.2%
MA傾き
-0.0302
出来高
減少
相対強度
0%
52週高値
11,283円
52週安値
3,181円
高値比
-71.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 339位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0302
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -58.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -58.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0302
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0302
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -58.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0302
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -58.2%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 202円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
167億円
割安性
PER 5.4倍（予想）
割安圏
PBR 1.35倍
業績トレンド
売上 +4.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）202円 →（予想）586円
増益見通し
収益性
ROE 9.0%
営業利益率 7.6%
配当利回り
2.51%
配当性向
33.8%
時価総額
6604億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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