イオン (8267) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
イオンは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中331位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-29.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置8%、高値から-46.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は1%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 24.4倍（予想）、売上 +11.3%（前年同期比）、EPS（実績）27円 →（予想）63円 — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 202%）、PBR 3.47倍（やや割高）、ROE 5.8%、営業利益率 4.3% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 91.00% / 時価総額 4.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,531円
30週MA
2,174円
MA乖離率
-29.6%
MA傾き
-0.0036
出来高
横ばい
相対強度
1%
52週高値
2,847円
52週安値
1,409円
高値比
-46.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 331位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0036
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -29.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -29.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0036
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0036
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -29.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0036
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -29.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 27円
高レバレッジ
D/E比率 202%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
3,605億円
割安性
PER 24.4倍（予想）
PBR 3.47倍
やや割高
業績トレンド
売上 +11.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）27円 →（予想）63円
増益見通し
収益性
ROE 5.8%
営業利益率 4.3%
配当利回り
91.00%
配当性向
1.0%
時価総額
4.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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