野村ホールディングス (8604) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
野村ホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中31位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.6%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置65%、高値から-15.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は29%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 13.5倍（予想）、PBR 0.96倍、売上 +27.5%（前年同期比）、ROE 10.1%、営業利益率 18.7% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 917%）、営業CF 赤字（直近12ヶ月）、EPS（実績）119円 →（予想）91円（減益見通し） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.91% / 時価総額 3.5兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,228円
30週MA
1,249円
MA乖離率
-1.6%
MA傾き
+0.0062
出来高
横ばい
相対強度
29%
52週高値
1,449円
52週安値
822円
高値比
-15.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
証券、商品先物取引業 37銘柄中 31位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-05-07 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
- 2026-05-01 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0062
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0062
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0062
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0062
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 119円
高レバレッジ
D/E比率 917%
営業CF 赤字（直近12ヶ月）
割安性
PER 13.5倍（予想）
PBR 0.96倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +27.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）119円 →（予想）91円
減益見通し
収益性
ROE 10.1%
営業利益率 18.7%
高利益率
配当利回り
3.91%
配当性向
42.9%
時価総額
3.5兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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