ＨＳホールディングス (8699) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ＨＳホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中29位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-3.1%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-12.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 2.3倍（実績）、PBR 0.34倍、売上 +75.9%（前年同期比）、ROE 15.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 2.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.75% / 時価総額 343億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,140円
30週MA
1,176円
MA乖離率
-3.1%
MA傾き
+0.0042
出来高
減少
相対強度
33%
52週高値
1,299円
52週安値
939円
高値比
-12.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
証券、商品先物取引業 37銘柄中 29位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-16 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0042
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0042
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0042
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0042
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 488円
財務健全
D/E比率 2%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 2.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.34倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +75.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 15.7%
高収益
営業利益率 2.3%
配当利回り
1.75%
配当性向
2.0%
時価総額
343億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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