東海旅客鉄道 (9022) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
東海旅客鉄道は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、陸運業セクター60銘柄中59位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-15.3%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置33%、高値から-23.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は5%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 8.4倍（予想）、PBR 0.67倍、売上 +6.1%（前年同期比）、ROE 11.5%、営業利益率 27.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）571円 →（予想）425円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 89.00% / 時価総額 3.4兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,579円
30週MA
4,227円
MA乖離率
-15.3%
MA傾き
-0.0027
出来高
横ばい
相対強度
5%
52週高値
4,650円
52週安値
3,054円
高値比
-23.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
陸運業 60銘柄中 59位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-24 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-23 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0027
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -15.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -15.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0027
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0027
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -15.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0027
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -15.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 571円
財務健全
D/E比率 94%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
4,185億円
割安性
PER 8.4倍（予想）
割安圏
PBR 0.67倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +6.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）571円 →（予想）425円
減益見通し
収益性
ROE 11.5%
営業利益率 27.1%
高利益率
配当利回り
89.00%
配当性向
5.6%
時価総額
3.4兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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