九州旅客鉄道 (9142) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (6/6)
テクニカル分析
九州旅客鉄道は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、陸運業セクター60銘柄中51位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.4%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ下位（位置16%、高値から-10.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.7倍（予想）、PBR 1.15倍、EPS（実績）279円 →（予想）339円、営業利益率 17.8% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 3.18% / 時価総額 5554億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,614円
30週MA
3,860円
MA乖離率
-6.4%
MA傾き
-0.0020
出来高
減少
相対強度
22%
52週高値
4,038円
52週安値
3,533円
高値比
-10.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
陸運業 60銘柄中 51位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0020
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0020
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0020
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0020
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 279円
財務健全
D/E比率 98%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 10.7倍（予想）
PBR 1.15倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）279円 →（予想）339円
増益見通し
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 17.8%
高利益率
配当利回り
3.18%
配当性向
39.0%
時価総額
5554億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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