アインホールディングス (9627) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
アインホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中292位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.4%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置27%、高値から-20.6%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 18.1倍（予想）、PBR 1.28倍、売上 +43.5%（前年同期比）、EPS（実績）300円 →（予想）305円、ROE 8.3%、営業利益率 6.0% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.45% / 時価総額 1935億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,511円
30週MA
6,216円
MA乖離率
-11.4%
MA傾き
-0.0059
出来高
増加
相対強度
10%
52週高値
6,940円
52週安値
4,993円
高値比
-20.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 292位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-17 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-16 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-14 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0059
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0059
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0059
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0059
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 300円
財務健全
D/E比率 124%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 18.1倍（予想）
PBR 1.28倍
業績トレンド
売上 +43.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）300円 →（予想）305円
増益見通し
収益性
ROE 8.3%
営業利益率 6.0%
配当利回り
1.45%
配当性向
26.6%
時価総額
1935億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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