吉野家ホールディングス (9861) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/9)
テクニカル分析
吉野家ホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中63位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.4%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置49%、高値から-6.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は66%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +10.9%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 46.7倍（予想）（かなり割高）、PBR 3.05倍（やや割高）、EPS（実績）72円 →（予想）69円（減益見通し）、ROE 7.1%、営業利益率 4.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 69.00% / 時価総額 2077億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,209円
30週MA
3,134円
MA乖離率
+2.4%
MA傾き
+0.0017
出来高
減少
相対強度
66%
52週高値
3,434円
52週安値
2,996円
高値比
-6.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 63位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-24 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-14 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0017
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0017
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0017
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0017
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 72円
財務健全
D/E比率 42%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 46.7倍（予想）
かなり割高
PBR 3.05倍
やや割高
業績トレンド
売上 +10.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）72円 →（予想）69円
減益見通し
収益性
ROE 7.1%
営業利益率 4.2%
配当利回り
69.00%
配当性向
30.5%
時価総額
2077億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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