加藤産業 (9869) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
加藤産業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、卸売業セクター295銘柄中242位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-5.4%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置49%、高値から-12.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.04倍、売上 +2.5%（前年同期比）、ROE 8.4% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 30.2倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）426円 →（予想）198円（減益見通し）、営業利益率 1.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.68% / 時価総額 1805億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,980円
30週MA
6,324円
MA乖離率
-5.4%
MA傾き
+0.0017
出来高
減少
相対強度
24%
52週高値
6,818円
52週安値
5,166円
高値比
-12.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 242位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0017
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0017
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0017
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0017
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 426円
財務健全
D/E比率 7%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
8億円
割安性
PER 30.2倍（予想）
やや割高
PBR 1.04倍
業績トレンド
売上 +2.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）426円 →（予想）198円
減益見通し
収益性
ROE 8.4%
営業利益率 1.7%
配当利回り
2.68%
配当性向
32.9%
時価総額
1805億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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