日伝 (9902) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

日伝は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中83位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+3.6%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置43%、高値から-9.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は70%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,458円（現値から-3.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 17.8倍（予想）、PBR 0.84倍、売上 +9.9%（前年同期比）、営業利益率 5.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）173円 →（予想）143円（減益見通し）、ROE 5.7% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.93% / 時価総額 752億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,545円

30週MA 2,458円

MA乖離率 +3.6%

MA傾き -0.0037

出来高減少

相対強度 70%

52週高値 2,824円

52週安値 2,336円

高値比 -9.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,458 -3.4%

ルーズ（20週最安値） ¥2,336 -8.2%

日足スイング安値 ¥2,317 -9.0%

日足30日最安値 ¥2,317 -9.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

卸売業 295銘柄中 83位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,336 レンジ中下（42.8%／高値から-9.9%） 52週高値 ¥2,824

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 1日前

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0037

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +3.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +3.6%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0037

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0037

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +3.6%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0037

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +3.6%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 173円

✓ 財務健全 D/E比率 5%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 17.8倍（予想）

✓ PBR 0.84倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +9.9%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）173円 →（予想）143円減益見通し

収益性

✗ ROE 5.7%

✓ 営業利益率 5.7%

配当利回り 3.93%

配当性向 40.4%

時価総額 752億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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