アークス (9948) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (6/9)

テクニカル分析

アークスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中204位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.8%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-12.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 15.2倍（予想）、PBR 0.92倍、売上 +2.2%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、EPS（実績）232円 →（予想）222円（減益見通し）、ROE 6.5%、営業利益率 3.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.43% / 時価総額 1798億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,375円

30週MA 3,473円

MA乖離率 -2.8%

MA傾き +0.0037

出来高減少

相対強度 33%

52週高値 3,855円

52週安値 2,799円

高値比 -12.5%

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 204位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,799 レンジ中上（54.5%／高値から-12.5%） 52週高値 ¥3,855

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 1週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-28 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降）約1週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0037

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -2.8%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -2.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0037

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0037

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -2.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0037

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -2.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 232円

✓ 財務健全 D/E比率 15%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 167億円

割安性

✓ PER 15.2倍（予想）

✓ PBR 0.92倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +2.2%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）232円 →（予想）222円減益見通し

収益性

✗ ROE 6.5%

✗ 営業利益率 3.5%

配当利回り 2.43%

配当性向 35.4%

時価総額 1798億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

小売業の注目銘柄

同じステージ（S4）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。