アゼアス (3161) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
要確認 (1/2)
テクニカル分析
アゼアスは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、卸売業セクター295銘柄中57位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+8.3%の位置にあります。ステージ3入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は77%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
PBR 0.58倍 — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 28.3倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.34% / 時価総額 39億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
689円
30週MA
636円
MA乖離率
+8.3%
MA傾き
+0.0013
出来高
増加
相対強度
77%
52週高値
689円
52週安値
610円
高値比
+0.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 57位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 1日前
- 2026-04-24 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-21 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
- 2026-04-07 S2 → S3 B2（初動） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0013
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +8.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +8.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0013
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0013
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +8.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0013
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +8.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
EPS 取得不可
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 28.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.58倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 取得不可
配当利回り
3.34%
配当性向
-
時価総額
39億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。